万家鑫动力月月购一年滚动混合

(009688)公募混合型
+添加自选
0.8130 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.8130
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.48%
  • 最近一季：8.60%
  • 最近半年：7.31%
  • 今年以来：4.34%
  • 最近一年：-5.09%
  • 最近两年：-8.92%
  • 最近三年：-12.93%
  • 成立以来：-18.70%
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金经理：高源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家鑫动力月月购一年滚动混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000725 京东方A 9.88% 312.65 1247.47 11.42% 0.00 (新增)
2 601628 中国人寿 8.44% 25.85 1064.76 9.75% 0.00 (新增)
3 000100 TCL科技 8.08% 235.44 1019.46 9.33% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 5.52% 12.55 696.27 6.37% 0.00 (新增)
5 601601 中国太保 5.48% 18.43 691.31 6.33% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 5.45% 15.32 688.17 6.30% 0.00 (新增)
7 000729 燕京啤酒 4.70% 45.90 593.49 5.43% 0.00 (新增)
8 600030 中信证券 3.82% 17.45 481.97 4.41% 0.00 (新增)
9 002027 分众传媒 3.60% 62.21 454.13 4.16% 0.00 (新增)
10 09992 泡泡玛特 3.31% 1.72 418.18 3.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000725 京东方A 9.15% 328.78 1364.44 10.87% -0.82 (-0.25%)
2 000100 TCL科技 7.02% 235.44 1047.71 8.34% 34.26 (17.03%)
3 601628 中国人寿 6.80% 26.98 1014.45 8.08% 2.01 (8.05%)
4 603198 迎驾贡酒 5.80% 15.99 865.57 6.89% -0.59 (-3.56%)
5 000423 东阿阿胶 4.42% 10.91 659.51 5.25% 0.00 (0.00%)
6 601318 中国平安 4.34% 12.55 647.96 5.16% 0.00 (0.00%)
7 601601 中国太保 3.97% 18.43 592.71 4.72% -2.05 (-10.01%)
8 600519 贵州茅台 3.77% 0.36 561.96 4.48% 0.00 (0.00%)
9 000729 燕京啤酒 3.38% 41.11 503.60 4.01% -3.57 (-7.99%)
10 600958 东方证券 3.20% 50.51 476.81 3.80% 0.00 (0.00%)
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