易方达瑞锦混合A

(009689)公募混合型
1.3469 0.21%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.3869
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.91%
  • 最近一季:4.09%
  • 最近半年:6.06%
  • 今年以来:5.28%
  • 最近一年:6.40%
  • 最近两年:19.52%
  • 最近三年:24.99%
  • 成立以来:39.80%
  • 成立日期:2020-07-07
  • 基金经理:杨康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞锦混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.13% 61.18 1843.97 6.03% 0.00 (新增)
2 002027 分众传媒 0.83% 185.69 1355.54 4.43% 0.00 (新增)
3 600919 江苏银行 0.76% 104.16 1243.67 4.07% 0.00 (新增)
4 000429 粤高速A 0.73% 90.18 1202.10 3.93% 0.00 (新增)
5 601965 中国汽研 0.73% 67.68 1201.33 3.93% 0.00 (新增)
6 601006 大秦铁路 0.67% 165.80 1094.28 3.58% 0.00 (新增)
7 688036 传音控股 0.60% 12.25 976.28 3.19% 0.00 (新增)
8 601658 邮储银行 0.59% 177.47 970.76 3.17% 0.00 (新增)
9 600674 川投能源 0.55% 56.21 901.61 2.95% 0.00 (新增)
10 600377 宁沪高速 0.54% 58.07 890.79 2.91% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.36% 61.18 1701.42 5.36% 0.00 (0.00%)
2 002027 分众传媒 1.14% 203.49 1428.50 4.50% 0.00 (0.00%)
3 000333 美的集团 1.13% 17.97 1410.64 4.45% 0.00 (0.00%)
4 600377 宁沪高速 1.11% 91.47 1397.66 4.41% 0.00 (0.00%)
5 601006 大秦铁路 1.11% 213.18 1394.20 4.39% 23.89 (12.62%)
6 000429 粤高速A 1.07% 94.93 1346.11 4.24% 0.00 (0.00%)
7 000651 格力电器 1.06% 29.32 1332.89 4.20% 0.00 (0.00%)
8 603323 苏农银行 0.98% 233.10 1226.11 3.86% 0.00 (0.00%)
9 601965 中国汽研 0.96% 64.24 1209.64 3.81% 64.24 (100.00%)
10 000858 五粮液 0.85% 8.09 1063.07 3.35% 0.00 (0.00%)
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