长信浦瑞87个月定开债券
(009699)公募债券型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：23.68%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.2145 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0021 | 1.2140 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0012 | 1.2131 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0009 | 1.2128 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0273 | 1.2122 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0263 | 1.2112 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0254 | 1.2103 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0245 | 1.2094 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0236 | 1.2085 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0227 | 1.2076 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信浦瑞87个月定开债券 | 0.14% | 0.41% | 1.18% | 2.37% | 4.58% | 3.40% |
| 同类型排名 | 1456/7089 | 898/7089 | 1174/7089 | 1125/7089 | 1095/7089 | 937/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.00亿份 | 261 |
基金经理
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陆莹 上任时间：2020-08-10
陆莹女士:中国国籍,管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-11 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2024-11-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-18 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2024-09-11 | 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |