长信浦瑞87个月定开债券
(009699)公募债券型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：23.68%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.011000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.011000 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.008500 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.009700 | 2023-12-13 |
| 7 | 0.023500 | 2023-09-20 |
| 8 | 0.009000 | 2023-03-13 |
| 9 | 0.011200 | 2022-12-14 |
| 10 | 0.012900 | 2022-09-14 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 12 | 0.009600 | 2022-03-21 |
| 13 | 0.009000 | 2021-12-13 |
| 14 | 0.020700 | 2021-09-22 |
| 15 | 0.010000 | 2021-03-26 |
| 16 | 0.008800 | 2020-12-10 |