长信浦瑞87个月定开债券
(009699)公募债券型
1.0026
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：23.68%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-05-30 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-11 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2024-11-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-18 | 长信基金管理有限责任公司关于长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2024-09-11 | 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)、转换费率优惠活动的公告 |
| 2024-08-30 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |