鹏华中债1-3年农发行债券指数A
(009702)公募债券型指数型
1.0380
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1573
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.004700 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.032100 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.006900 | 2024-12-24 |
| 5 | 0.006500 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.006200 | 2024-06-24 |
| 7 | 0.006100 | 2024-03-25 |
| 8 | 0.005400 | 2023-11-23 |
| 9 | 0.005700 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.005500 | 2023-06-26 |
| 11 | 0.004800 | 2023-03-27 |
| 12 | 0.004500 | 2022-12-23 |
| 13 | 0.007600 | 2022-09-20 |
| 14 | 0.004700 | 2022-06-09 |
| 15 | 0.004200 | 2022-03-08 |
| 16 | 0.003400 | 2021-12-17 |
| 17 | 0.002900 | 2021-09-14 |
| 18 | 0.001800 | 2021-05-31 |
| 19 | 0.001300 | 2021-03-15 |
| 20 | 0.000700 | 2020-12-14 |