民生加银城镇化混合C

(009706)公募混合型
2.2284 0.82%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
2.2284
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.58%
  • 最近一季:28.05%
  • 最近半年:21.37%
  • 今年以来:26.97%
  • 最近一年:20.26%
  • 最近两年:32.56%
  • 最近三年:20.65%
  • 成立以来:122.84%
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金经理:芮定坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银城镇化混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 6.50% 101.63 1981.79 8.01% 0.00 (新增)
2 603979 金诚信 4.88% 32.05 1488.40 6.02% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 4.46% 30.25 1358.83 5.49% 0.00 (新增)
4 002532 天山铝业 4.25% 155.79 1294.61 5.24% 0.00 (新增)
5 002171 楚江新材 4.10% 128.47 1250.01 5.05% 0.00 (新增)
6 688981 中芯国际 4.07% 14.09 1242.07 5.02% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 3.98% 3.66 1214.79 4.91% 0.00 (新增)
8 300693 盛弘股份 3.74% 38.08 1140.88 4.61% 0.00 (新增)
9 301291 明阳电气 3.67% 27.17 1118.05 4.52% 0.00 (新增)
10 600522 中天科技 3.54% 74.58 1078.43 4.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 7.03% 126.81 2297.80 8.06% 58.59 (85.88%)
2 002384 东山精密 6.22% 62.10 2033.15 7.13% -2.75 (-4.24%)
3 002594 比亚迪 5.24% 4.57 1713.29 6.01% 4.57 (100.00%)
4 000651 格力电器 4.21% 30.25 1375.16 4.82% -1.53 (-4.81%)
5 000528 柳工 3.99% 116.76 1305.38 4.58% 116.76 (100.00%)
6 605196 华通线缆 3.79% 91.09 1238.82 4.34% 91.09 (100.00%)
7 000938 紫光股份 3.56% 42.41 1162.88 4.08% 42.41 (100.00%)
8 601881 中国银河 3.31% 65.15 1082.79 3.80% 65.15 (100.00%)
9 002532 天山铝业 3.23% 118.73 1054.32 3.70% 118.73 (100.00%)
10 301308 江波龙 3.13% 11.06 1023.71 3.59% 11.06 (100.00%)
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