诺德新盛灵活配置混合C
(009710)公募混合型
1.0252
0.52%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.2732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：11.65%
- 最近三年：-8.54%
- 成立以来：27.50%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：顾钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-10-21 |
| 2 | 0.030000 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.080000 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.098000 | 2022-08-11 |