信澳慧管家货币D
(009713)公募货币型- 成立日期：2020-06-15
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2999 | 0.996% |
| 2025-09-27 | 0.2427 | 0.956% |
| 2025-09-26 | 0.2643 | 0.955% |
| 2025-09-25 | 0.2979 | 1.012% |
| 2025-09-24 | 0.2594 | 0.982% |
| 2025-09-23 | 0.2738 | 0.966% |
| 2025-09-22 | 0.2452 | 0.979% |
| 2025-09-21 | 0.2415 | 0.979% |
| 2025-09-20 | 0.2414 | 0.979% |
| 2025-09-19 | 0.3710 | 0.979% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳慧管家货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.39亿份 | 21552 |
赵琳婧 上任时间：2023-08-18
赵琳婧女士:硕士研究生,曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理, 安信证券股份有限公司行研助理;2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月20日至2021年2月27日担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
田阳 上任时间：2024-04-08
田阳女士:北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。曾任英大基金管理有限公司交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理。自2019年7月10日起任人保货币市场基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月6日起担任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日担 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 信澳慧管家货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳慧管家货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳慧管家货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-09 | 信澳慧管家货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-09 | 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-08 | 信澳慧管家货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-11 | 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家D）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 信澳慧管家货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-24 | 信澳慧管家货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信澳慧管家货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-08 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳慧管家货币市场基金基金合同 |
| 2024-08-08 | 信澳慧管家货币市场基金托管协议 |
| 2024-08-08 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳慧管家货币市场基金增设基金份额并修改基金合同、托管协议等事项的公告 |
| 2024-08-08 | 信澳慧管家货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-07-18 | 信澳慧管家货币市场基金2024年第二季度报告 |