0.2427
每万份收益 [2025-09-27]
0.9560%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2020-06-15
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2999 |
0.996% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2427 |
0.956% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2643 |
0.955% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2979 |
1.012% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2594 |
0.982% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2738 |
0.966% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2452 |
0.979% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2415 |
0.979% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2414 |
0.979% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3710 |
0.979% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2427 |
0.921% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2275 |
0.93% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2990 |
0.926% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2461 |
0.893% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2408 |
0.91% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2414 |
0.911% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2599 |
0.911% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2604 |
0.899% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2208 |
0.891% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2364 |
0.902% |