平安中债1-5年政策性金融债C
(009722)公募债券型指数型
1.0812
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：18.77%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0812 | 1.1816 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0806 | 1.1810 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0805 | 1.1809 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0802 | 1.1806 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0802 | 1.1806 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0808 | 1.1812 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0812 | 1.1816 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0808 | 1.1812 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0811 | 1.1815 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0816 | 1.1820 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 0.04% | 0.03% | -0.34% | 0.41% | 2.02% | -0.18% |
| 同类型排名 | 2049/7089 | 2791/7089 | 5073/7089 | 5474/7089 | 4161/7089 | 6051/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 947 |
基金经理
更多
张恒 上任时间：2020-12-10
张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>