平安中债1-5年政策性金融债C
(009722)公募债券型指数型
1.0812
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：18.77%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005400 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.023000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.010000 | 2022-12-27 |
| 7 | 0.032000 | 2022-03-28 |