东方红优质甄选一年持有混合A
(009725)公募混合型
1.0490
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2075
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：22.35%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.013000 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.001600 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.005000 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.004000 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.003000 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.004000 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.003500 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.006800 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.003400 | 2023-01-10 |
| 12 | 0.004700 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.003400 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.003300 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.004800 | 2022-01-13 |
| 16 | 0.020000 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.021000 | 2021-07-15 |
| 18 | 0.024000 | 2021-04-15 |
| 19 | 0.014000 | 2021-01-08 |