中信保诚安鑫回报债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2833.15	1.59%	46.19%
批发和零售业	895.37	0.50%	14.60%
文化、体育和娱乐业	554.06	0.31%	9.03%
科学研究和技术服务业	360.07	0.20%	5.87%
农、林、牧、渔业	326.41	0.18%	5.32%
水利、环境和公共设施管理业	289.58	0.16%	4.72%
租赁和商务服务业	280.86	0.16%	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258.38	0.15%	4.21%
建筑业	167.95	0.09%	2.74%
教育	93.59	0.05%	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	62.92	0.04%	1.03%
房地产业	10.73	0.01%	0.17%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	548.41	1.47%	57.14%
水利、环境和公共设施管理业	132.98	0.36%	13.85%
租赁和商务服务业	89.58	0.24%	9.33%
交通运输、仓储和邮政业	69.65	0.19%	7.26%
科学研究和技术服务业	50.93	0.14%	5.31%
建筑业	30.73	0.08%	3.20%
农、林、牧、渔业	28.75	0.08%	3.00%
教育	6.86	0.02%	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	0.01%	0.20%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	677.29	4.23%	65.95%
水利、环境和公共设施管理业	94.93	0.59%	9.24%
科学研究和技术服务业	74.37	0.46%	7.24%
建筑业	33.72	0.21%	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	27.64	0.17%	2.69%
房地产业	27.23	0.17%	2.65%
租赁和商务服务业	26.42	0.16%	2.57%
农、林、牧、渔业	26.18	0.16%	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.62	0.16%	2.49%
文化、体育和娱乐业	11.44	0.07%	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20	0.01%	0.21%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	744.55	7.34%	80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.42	0.47%	5.12%
科学研究和技术服务业	46.31	0.46%	5.00%
文化、体育和娱乐业	34.86	0.34%	3.77%
批发和零售业	20.35	0.20%	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	19.07	0.19%	2.06%
房地产业	12.98	0.13%	1.40%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	718.15	6.45%	79.50%
水利、环境和公共设施管理业	39.77	0.36%	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.04	0.27%	3.33%
科学研究和技术服务业	26.63	0.24%	2.95%
教育	26.16	0.23%	2.90%
文化、体育和娱乐业	26.00	0.23%	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	17.00	0.15%	1.88%
农、林、牧、渔业	12.35	0.11%	1.37%
批发和零售业	5.55	0.05%	0.61%
建筑业	1.72	0.02%	0.19%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1112.84	8.09%	55.44%
采矿业	367.60	2.67%	18.31%
交通运输、仓储和邮政业	155.95	1.13%	7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	142.51	1.04%	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	104.88	0.76%	5.22%
农、林、牧、渔业	70.01	0.51%	3.49%
科学研究和技术服务业	37.67	0.27%	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	16.00	0.12%	0.80%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1152.00	7.94%	49.93%
采矿业	389.34	2.68%	16.88%
金融业	250.38	1.73%	10.85%
交通运输、仓储和邮政业	160.73	1.11%	6.97%
建筑业	116.13	0.80%	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	85.42	0.59%	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	82.46	0.57%	3.57%
科学研究和技术服务业	52.87	0.36%	2.29%
水利、环境和公共设施管理业	17.70	0.12%	0.77%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1608.78	10.06%	57.07%
采矿业	314.67	1.97%	11.16%
金融业	267.73	1.67%	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	231.00	1.44%	8.20%
建筑业	120.54	0.75%	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	112.12	0.70%	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	78.77	0.49%	2.79%
卫生和社会工作	62.70	0.39%	2.22%
科学研究和技术服务业	22.42	0.14%	0.80%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2550.00	13.88%	72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	352.45	1.92%	10.02%
采矿业	200.10	1.09%	5.69%
金融业	171.53	0.93%	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	99.68	0.54%	2.83%
文化、体育和娱乐业	74.48	0.41%	2.12%
卫生和社会工作	68.35	0.37%	1.94%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2686.66	12.33%	63.07%
金融业	715.29	3.28%	16.79%
租赁和商务服务业	259.24	1.19%	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	146.85	0.67%	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	128.67	0.59%	3.02%
采矿业	105.24	0.48%	2.47%
卫生和社会工作	93.21	0.43%	2.19%
科学研究和技术服务业	61.20	0.28%	1.44%
文化、体育和娱乐业	45.03	0.21%	1.06%
房地产业	18.20	0.08%	0.43%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3000.38	12.55%	66.25%
金融业	651.19	2.72%	14.38%
租赁和商务服务业	337.02	1.41%	7.44%
交通运输、仓储和邮政业	182.29	0.76%	4.03%
采矿业	163.23	0.68%	3.60%
房地产业	124.81	0.52%	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.68	0.29%	1.54%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3732.44	12.45%	67.34%
金融业	813.32	2.71%	14.67%
租赁和商务服务业	349.39	1.17%	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	215.36	0.72%	3.89%
采矿业	147.39	0.49%	2.66%
房地产业	87.30	0.29%	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	77.60	0.26%	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.07	0.23%	1.23%
科学研究和技术服务业	51.99	0.17%	0.94%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3255.02	9.60%	68.11%
金融业	638.64	1.88%	13.36%
租赁和商务服务业	246.56	0.73%	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	226.46	0.67%	4.74%
房地产业	177.00	0.52%	3.70%
采矿业	89.31	0.26%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	73.80	0.22%	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.10	0.21%	1.51%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4502.47	10.92%	80.33%
金融业	341.98	0.83%	6.10%
租赁和商务服务业	329.12	0.80%	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	216.12	0.52%	3.86%
房地产业	125.04	0.30%	2.23%
采矿业	90.08	0.22%	1.61%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6567.21	13.36%	77.40%
金融业	734.60	1.49%	8.66%
租赁和商务服务业	520.00	1.06%	6.13%
采矿业	339.90	0.69%	4.01%
科学研究和技术服务业	323.12	0.66%	3.81%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10933.48	14.63%	81.14%
租赁和商务服务业	1140.38	1.53%	8.46%
卫生和社会工作	502.58	0.67%	3.73%
金融业	327.90	0.44%	2.43%
科学研究和技术服务业	325.49	0.44%	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	244.32	0.33%	1.81%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13946.03	12.99%	85.54%
租赁和商务服务业	1928.30	1.80%	11.83%
卫生和社会工作	429.31	0.40%	2.63%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28600.08	13.87%	86.46%
租赁和商务服务业	3671.85	1.78%	11.10%
卫生和社会工作	808.05	0.39%	2.44%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23156.76	8.69%	91.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1774.13	0.67%	6.98%
卫生和社会工作	470.48	0.18%	1.85%