中信保诚安鑫回报债券A
(009730)公募债券型
1.1247
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：江峰 王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||