中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1015
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1015
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：江峰 王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||