格林泓安63个月定开债
(009738)公募债券型
1.0951
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：12.82%
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：尹子昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0951 | 1.2011 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0947 | 1.2007 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0945 | 1.2005 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0939 | 1.1999 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0937 | 1.1997 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0936 | 1.1996 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1.0934 | 1.1994 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0930 | 1.1990 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0921 | 1.1981 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0912 | 1.1972 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓安63个月定开债 | 0.11% | 0.36% | 1.05% | 2.15% | 4.20% | 3.12% |
| 同类型排名 | 1556/7089 | 987/7089 | 1246/7089 | 1248/7089 | 1226/7089 | 1043/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 57.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 57.01亿份 | 254 |
基金经理
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尹子昕 上任时间：2022-10-27
尹子昕女士:中国国籍,英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日起担任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月28日起担任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月18日 |
| 2025-06-19 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-06-17 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-02-21 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |