嘉合磐泰短债E
(009739)公募债券型
1.1448
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.48%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：于启明 叶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 25.37 | 25.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.28 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 32.61 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.51 | 96.47% | 96.63% | 1.00 | 3.23% | 3.08% | 0.09 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 47.53 | 46.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.38 | 99.68% | 99.68% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.13 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 53.81 | 52.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.56 | 99.52% | 99.53% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.19 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-03-30 | 53.81 | 52.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.56 | 99.52% | 99.53% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.19 | 0.36% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 62.32 | 47.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.09 | 99.52% | 99.63% | 0.07 | 0.15% | 0.12% | 0.16 | 0.33% | 0.25% |