鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C
(009743)公募债券型指数型
1.0408
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.004800 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.004800 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.005000 | 2024-12-17 |
| 5 | 0.004000 | 2024-11-22 |
| 6 | 0.004300 | 2024-09-30 |
| 7 | 0.003300 | 2024-05-22 |
| 8 | 0.002900 | 2024-03-12 |
| 9 | 0.001500 | 2023-11-20 |
| 10 | 0.001200 | 2023-09-19 |
| 11 | 0.000500 | 2023-05-26 |
| 12 | 0.000100 | 2023-04-11 |
| 13 | 0.000300 | 2022-03-18 |
| 14 | 0.001500 | 2021-12-21 |
| 15 | 0.002200 | 2021-09-23 |
| 16 | 0.002200 | 2021-07-09 |
| 17 | 0.002400 | 2021-03-30 |
| 18 | 0.002600 | 2021-01-19 |