0.3397
每万份收益 [2025-09-30]
1.1920%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：吕一楠 赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3397 |
1.192% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3294 |
1.179% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3352 |
1.166% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3351 |
1.154% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3269 |
1.141% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2857 |
1.153% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3200 |
1.116% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3161 |
1.114% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3051 |
1.108% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3115 |
1.092% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3112 |
1.091% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3499 |
1.09% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2152 |
1.195% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3157 |
1.282% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3053 |
1.283% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2738 |
1.286% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3099 |
1.308% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3099 |
1.312% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.5481 |
1.315% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3810 |
1.194% |