汇丰晋信惠安纯债63个月定开债
(009748)公募债券型
1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：19.78%
- 成立日期：2020-10-29
- 基金经理：傅煜清 闫湜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.016000 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.016000 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.015000 | 2022-11-23 |
| 5 | 0.014000 | 2022-06-02 |
| 6 | 0.010000 | 2021-12-03 |
| 7 | 0.025000 | 2021-09-13 |