西部利得尊泰86个月定开债
(009749)公募债券型
1.0291
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2161
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：13.39%
- 成立以来：23.35%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：刘心峰 李烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.015000 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.020000 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.015000 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.030000 | 2023-03-09 |
| 9 | 0.012000 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-02 |
| 11 | 0.010000 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.010000 | 2020-12-11 |