中欧美益稳健两年混合C
(009754)公募混合型
1.0668
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-14]
1.0668
累计净值 [2022-12-14]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-2.79%
- 今年以来：-5.73%
- 最近一年：-5.98%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.49 | 0.07 | 11.38% | 14.41% | 0.10 | 20.80% | 20.09% | 0.15 | 29.90% | 28.87% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2022-06-30 | 3.14 | 2.69 | 0.71 | 10.14% | 22.78% | 2.25 | 83.51% | 71.75% | 0.04 | 1.52% | 1.31% | 0.03 | 1.09% | 0.94% |
| 2022-03-31 | 3.19 | 2.63 | 0.60 | 23.02% | 18.96% | 2.43 | 71.11% | 76.19% | 0.03 | 0.99% | 0.82% | 0.13 | 4.88% | 4.03% |
| 2021-12-31 | 3.36 | 2.74 | 0.75 | 27.48% | 22.35% | 2.43 | 65.88% | 72.25% | 0.15 | 5.40% | 4.39% | 0.03 | 1.24% | 1.01% |
| 2021-09-30 | 3.38 | 2.70 | 0.75 | 27.88% | 22.30% | 2.53 | 68.81% | 75.04% | 0.07 | 2.42% | 1.94% | 0.02 | 0.89% | 0.72% |
| 2021-06-30 | 3.37 | 2.70 | 0.81 | 5.35% | 24.06% | 2.43 | 89.98% | 72.19% | 0.08 | 3.09% | 2.48% | 0.04 | 1.58% | 1.27% |
| 2021-03-31 | 3.11 | 2.51 | 0.62 | 24.83% | 20.02% | 2.37 | 70.35% | 76.10% | 0.08 | 3.01% | 2.42% | 0.05 | 1.81% | 1.46% |
| 2020-12-31 | 3.46 | 2.51 | 0.72 | 28.84% | 20.90% | 2.56 | 64.19% | 74.04% | 0.14 | 5.61% | 4.07% | 0.03 | 1.36% | 0.99% |