鹏扬淳安66个月定开债A
(009759)公募债券型
1.0054
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：22.81%
- 成立日期：2020-07-21
- 基金经理：陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0054 | 1.2104 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0050 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0443 | 1.2093 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0435 | 1.2085 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0428 | 1.2078 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0420 | 1.2070 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0412 | 1.2062 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0404 | 1.2054 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0396 | 1.2046 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0388 | 1.2038 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳安66个月定开债A | 0.11% | 0.33% | 1.00% | 2.06% | 4.19% | 3.05% |
| 同类型排名 | 1558/7089 | 1027/7089 | 1282/7089 | 1286/7089 | 1233/7089 | 1068/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.95亿份 | 234 |
基金经理
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陈钟闻 上任时间：2020-07-21
陈钟闻先生:固定收益部执行总经理、现金策略总监,北京理工大学工商管理硕士,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日起至2020年3月20日任职),鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日起任职),鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职),鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职),鹏扬淳盈6个月定期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-11 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-21 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-07-18 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |