光大尊合87个月定开债
(009761)公募债券型
1.0292
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：24.22%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031800 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.015500 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.018500 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.015500 | 2023-06-15 |
| 5 | 0.020800 | 2023-03-10 |
| 6 | 0.021100 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.019200 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.010300 | 2021-09-14 |
| 9 | 0.010100 | 2021-03-11 |
| 10 | 0.005100 | 2020-12-07 |