惠升和悦债券A
(009763)公募债券型
1.0958
0.40%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.7137
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：76.50%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：孙庆 曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012700 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.015000 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.008000 | 2024-03-13 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.024000 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.046000 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.018000 | 2021-12-24 |
| 8 | 0.489200 | 2020-09-14 |