惠升和悦债券A
(009763)公募债券型
1.0958
0.40%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.7137
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：76.50%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：孙庆 曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和悦债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-02 | 惠升和悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-26 | 惠升和悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-03 | 惠升和悦债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-06 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升和悦债券型证券投资基金2024年中期报告 |