惠升和悦债券C
(009764)公募债券型
1.0997
0.40%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.5835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：3.60%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：5.70%
- 最近一年：6.93%
- 最近两年：11.01%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：61.26%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：孙庆 曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.018000 | 2021-12-24 |
| 3 | 0.455800 | 2020-09-14 |