惠升和煦88个月定开债
(009765)公募债券型
1.0613
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2263
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：14.42%
- 成立以来：24.87%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.020000 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.015000 | 2022-09-14 |
| 9 | 0.015000 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-08 |
| 12 | 0.020000 | 2021-09-15 |
| 13 | 0.010000 | 2021-06-22 |
| 14 | 0.005000 | 2020-12-22 |