嘉实彭博国开债1-5年指数A

(009772)公募债券型指数型
+添加自选
1.0383 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1577
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-0.29%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：6.35%
  • 最近三年：8.65%
  • 成立以来：16.49%
  • 成立日期：2020-11-02
  • 基金经理：李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图