嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0383
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：16.49%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-01-17 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-02 |
| 4 | 0.010000 | 2023-07-28 |
| 5 | 0.030000 | 2022-12-28 |
| 6 | 0.005400 | 2022-01-05 |
| 7 | 0.011800 | 2021-04-22 |