安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-4.49%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0007 | 1.1927 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 0.9997 | 1.1917 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9997 | 1.1917 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 0.9992 | 1.1912 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 0.9992 | 1.1912 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0003 | 1.1923 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0011 | 1.1931 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0006 | 1.1926 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0013 | 1.1933 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0019 | 1.1939 | 0.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享添利利率债A | 0.04% | 0.08% | -0.25% | 0.64% | -2.63% | -4.49% |
| 同类型排名 | 2050/7089 | 1915/7089 | 4712/7089 | 4463/7089 | 7061/7089 | 7072/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.15亿份 | 188 |
王涛 上任时间：2020-08-24
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
柴迪伊 上任时间：2024-02-01
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧