安信尊享添利利率债A
(009784)公募债券型
1.0007
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1927
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-4.49%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：柴迪伊 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.030000 | 2023-06-08 |
| 3 | 0.048000 | 2022-12-22 |
| 4 | 0.030000 | 2021-11-24 |