华安锦源0-7年金融债定开债
(009786)公募债券型
1.0409
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：林唐宇 贺涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-09-05 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.030000 | 2024-02-05 |
| 4 | 0.010000 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.005000 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-24 |
| 8 | 0.016000 | 2022-03-01 |
| 9 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 10 | 0.020000 | 2021-07-14 |