工银瑞益债券A
(009792)公募债券型
1.0160
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1020
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：10.28%
- 成立日期：2020-09-27
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.030000 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.050000 | 2024-08-19 |