中银证券安汇三年定开债
(009799)公募债券型
1.0228
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：17.09%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细