东方红招盈甄选一年混合A
(009806)公募混合型
1.0797
0.22%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.1929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：20.21%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.014000 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.005000 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.003000 | 2023-04-13 |
| 5 | 0.006200 | 2022-01-13 |
| 6 | 0.020000 | 2021-10-19 |
| 7 | 0.050000 | 2021-08-06 |