易方达恒智63个月定开债发起式
(009809)公募债券型
1.0157
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：20.84%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.024500 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.019000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.019000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.019000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.019000 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.018000 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.017000 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.014000 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.012000 | 2020-12-21 |