嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9435
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：-4.46%
- 成立以来：-5.65%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：李欣 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6421.19 |
7.63% |
49.79% |
| 金融业 |
1233.04 |
1.46% |
9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1187.97 |
1.41% |
9.21% |
| 采矿业 |
958.46 |
1.14% |
7.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
874.44 |
1.04% |
6.78% |
| 建筑业 |
746.13 |
0.89% |
5.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
478.49 |
0.57% |
3.71% |
| 租赁和商务服务业 |
378.92 |
0.45% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
330.21 |
0.39% |
2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
285.42 |
0.34% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.68 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9338.60 |
10.41% |
76.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1546.80 |
1.72% |
12.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
1392.89 |
1.55% |
11.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18472.37 |
18.70% |
66.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4613.70 |
4.67% |
16.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1662.00 |
1.68% |
5.98% |
| 金融业 |
1602.00 |
1.62% |
5.76% |
| 采矿业 |
1434.84 |
1.45% |
5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8413.86 |
7.97% |
64.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2391.68 |
2.27% |
18.28% |
| 金融业 |
1249.50 |
1.18% |
9.55% |
| 采矿业 |
544.20 |
0.52% |
4.16% |
| 建筑业 |
483.50 |
0.46% |
3.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.95 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7903.58 |
6.92% |
65.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1495.10 |
1.31% |
12.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1009.20 |
0.88% |
8.36% |
| 采矿业 |
897.10 |
0.79% |
7.43% |
| 金融业 |
759.50 |
0.67% |
6.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19352.03 |
11.08% |
77.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1968.44 |
1.13% |
7.89% |
| 金融业 |
1897.20 |
1.09% |
7.60% |
| 建筑业 |
1670.09 |
0.96% |
6.69% |
| 批发和零售业 |
48.22 |
0.03% |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.13 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21697.89 |
9.85% |
49.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12708.87 |
5.77% |
28.95% |
| 住宿和餐饮业 |
2074.66 |
0.94% |
4.73% |
| 批发和零售业 |
1749.82 |
0.79% |
3.99% |
| 建筑业 |
1722.39 |
0.78% |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1681.87 |
0.76% |
3.83% |
| 教育 |
1400.98 |
0.64% |
3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
847.80 |
0.38% |
1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32024.01 |
14.55% |
48.75% |
| 制造业 |
30956.46 |
14.06% |
47.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1618.20 |
0.74% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
1030.86 |
0.47% |
1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23124.00 |
10.84% |
59.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6866.28 |
3.22% |
17.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2427.00 |
1.14% |
6.28% |
| 住宿和餐饮业 |
2210.25 |
1.04% |
5.72% |
| 采矿业 |
2080.71 |
0.98% |
5.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
996.99 |
0.47% |
2.58% |
| 房地产业 |
921.70 |
0.43% |
2.39% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.02% |