嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)公募混合型
0.9435
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
0.9435
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：4.66%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：-4.46%
- 成立以来：-5.65%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：李欣 韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月07日更新) |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-17 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月17日更新) |
| 2025-04-15 | 关于嘉实鑫福一年持有期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |