嘉实浦惠6个月持有期混合C
(009821)公募混合型
1.1195
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1195
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1195 | 1.1195 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.1162 | 1.1162 | 0.28% |
| 2025-09-26 | 1.1131 | 1.1131 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.1138 | 1.1138 | 0.23% |
| 2025-09-24 | 1.1113 | 1.1113 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.1095 | 1.1095 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.1105 | 1.1105 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 0.90% | 0.79% | 3.30% | 3.79% | 4.30% | 3.44% |
| 同类型排名 | 5705/8521 | 6009/8521 | 7066/8521 | 7065/8521 | 6871/8521 | 7505/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.01亿份 | 1789 |
基金经理
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胡永青 上任时间：2020-10-14
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月09日更新) |
| 2024-09-25 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |