嘉实浦惠6个月持有期混合C

(009821)公募混合型
1.1195 0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1195
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.79%
  • 最近一季:3.30%
  • 最近半年:3.79%
  • 今年以来:3.44%
  • 最近一年:4.30%
  • 最近两年:6.15%
  • 最近三年:6.53%
  • 成立以来:11.95%
  • 成立日期:2020-10-14
  • 基金经理:胡永青
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实浦惠6个月持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601728 中国电信 0.72% 32.31 250.40 6.46% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 0.72% 12.79 249.41 6.43% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 0.71% 4.80 249.12 6.42% 0.00 (新增)
4 601838 成都银行 0.65% 11.19 224.92 5.80% 0.00 (新增)
5 301261 恒工精密 0.62% 2.95 215.03 5.55% 0.00 (新增)
6 688717 艾罗能源 0.58% 3.73 200.54 5.17% 0.00 (新增)
7 601229 上海银行 0.57% 18.70 198.41 5.12% 0.00 (新增)
8 688131 皓元医药 0.57% 4.14 200.33 5.17% 0.00 (新增)
9 601939 建设银行 0.57% 21.11 199.28 5.14% 0.00 (新增)
10 600941 中国移动 0.54% 1.66 186.83 4.82% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000988 华工科技 1.36% 12.49 513.21 11.83% 12.49 (100.00%)
2 300119 瑞普生物 1.02% 21.61 383.36 8.84% 8.17 (60.79%)
3 002475 立讯精密 0.85% 7.80 318.94 7.35% 7.80 (100.00%)
4 601567 三星医疗 0.82% 10.49 310.19 7.15% 0.00 (0.00%)
5 601899 紫金矿业 0.78% 16.17 293.00 6.76% -4.04 (-19.99%)
6 688361 中科飞测 0.78% 3.69 292.91 6.75% 1.24 (50.45%)
7 601728 中国电信 0.67% 32.31 253.63 5.85% 9.21 (39.87%)
8 600066 宇通客车 0.64% 9.05 239.92 5.53% 9.05 (100.00%)
9 688131 皓元医药 0.62% 5.77 234.76 5.41% 5.77 (100.00%)
10 688127 蓝特光学 0.60% 8.06 227.26 5.24% 8.06 (100.00%)
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