融通通乾研究精选灵活配置混合C
(009825)公募混合型
1.1806
1.43%+0.0169
单位净值 [2025-09-30]
1.1806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：13.76%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：石础
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.18 | 3.03 | 2.52 | 78.13% | 79.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 19.49% | 18.55% | 0.07 | 2.38% | 2.27% |