民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8355
0.07%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.8355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：-8.50%
- 成立以来：-16.45%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8355 | 0.8355 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 0.8349 | 0.8349 | -0.11% |
| 2025-09-26 | 0.8358 | 0.8358 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 0.8356 | 0.8356 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 0.8348 | 0.8348 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 0.8369 | 0.8369 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 0.8385 | 0.8385 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 0.8375 | 0.8375 | -0.20% |
| 2025-09-18 | 0.8392 | 0.8392 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 0.8406 | 0.8406 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | -0.17% | -1.52% | -0.25% | 1.48% | 3.48% | 0.97% |
| 同类型排名 | 6627/7089 | 7045/7089 | 4714/7089 | 1672/7089 | 1563/7089 | 2942/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 856 |
基金经理
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夏荣尧 上任时间：2023-07-27
夏荣尧先生:硕士研究生、硕士,中国。曾就职于中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年7月10日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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