民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8355
0.07%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.8355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：-8.50%
- 成立以来：-16.45%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||