民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8205
0.06%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8205
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：2.41%
- 最近三年：-9.46%
- 成立以来：-17.95%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||