华夏磐锐一年定开混合C
(009838)公募混合型
1.7790
0.41%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.7790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：32.01%
- 最近半年：32.68%
- 今年以来：54.40%
- 最近一年：64.46%
- 最近两年：51.69%
- 最近三年：64.52%
- 成立以来：77.90%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7790 | 1.7790 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 1.7717 | 1.7717 | 2.25% |
| 2025-09-26 | 1.7327 | 1.7327 | -1.59% |
| 2025-09-25 | 1.7607 | 1.7607 | -0.56% |
| 2025-09-24 | 1.7706 | 1.7706 | 1.60% |
| 2025-09-23 | 1.7427 | 1.7427 | -1.15% |
| 2025-09-22 | 1.7630 | 1.7630 | 2.24% |
| 2025-09-19 | 1.7243 | 1.7243 | -1.11% |
| 2025-09-18 | 1.7436 | 1.7436 | -0.86% |
| 2025-09-17 | 1.7588 | 1.7588 | 0.99% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐锐一年定开混合C | 2.08% | 7.47% | 32.01% | 32.68% | 64.46% | 54.40% |
| 同类型排名 | 3840/8521 | 2171/8521 | 1870/8521 | 2134/8521 | 657/8521 | 1047/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 2237 |
基金经理
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张城源 上任时间：2020-12-22
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金（华夏磐锐一年定开混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-19 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |