国金惠丰39个月定开债
(009839)公募债券型
1.0233
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1534
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：16.31%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：谢雨芮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.018400 | 2023-11-03 |
| 3 | 0.018000 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.029000 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.029000 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.010700 | 2020-12-21 |