华泰紫金丰安27个月定开债券A
(009844)公募债券型
1.0085
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：刘鹏飞 肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.013000 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.013000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.012500 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.012100 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.013000 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.016500 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.015200 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.016000 | 2021-06-22 |
| 10 | 0.005700 | 2020-12-15 |