国富港股通远见价值混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	13.50	6192.60	7.52%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	3.80%	38.00	3805.02	4.62%	0.00 (新增)
3	01378	中国宏桥	3.60%	220.00	3607.31	4.38%	0.00 (新增)
4	00189	东岳集团	3.42%	358.00	3421.49	4.15%	0.00 (新增)
5	00981	中芯国际	3.18%	78.00	3179.60	3.86%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	2.88%	50.00	2886.32	3.50%	0.00 (新增)
7	02899	紫金矿业	2.74%	150.00	2742.69	3.33%	0.00 (新增)
8	01415	高伟电子	2.68%	108.00	2683.87	3.26%	0.00 (新增)
9	06160	百济神州	2.67%	19.80	2668.77	3.24%	0.00 (新增)
10	02018	瑞声科技	2.66%	71.80	2664.96	3.24%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	13.50	6192.60	7.52%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	3.80%	38.00	3805.02	4.62%	0.00 (新增)
3	01378	中国宏桥	3.60%	220.00	3607.31	4.38%	0.00 (新增)
4	00189	东岳集团	3.42%	358.00	3421.49	4.15%	0.00 (新增)
5	00981	中芯国际	3.18%	78.00	3179.60	3.86%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	2.88%	50.00	2886.32	3.50%	0.00 (新增)
7	02899	紫金矿业	2.74%	150.00	2742.69	3.33%	0.00 (新增)
8	01415	高伟电子	2.68%	108.00	2683.87	3.26%	0.00 (新增)
9	06160	百济神州	2.67%	19.80	2668.77	3.24%	0.00 (新增)
10	02018	瑞声科技	2.66%	71.80	2664.96	3.24%	0.00 (新增)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	18.00	6950.86	7.22%	-10.00 (-35.71%)
2	00728	中国电信	4.36%	1060.00	4780.40	4.97%	1060.00 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	4.08%	140.00	4472.77	4.65%	140.00 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	3.37%	15.00	3703.23	3.85%	-5.00 (-25.00%)
5	00005	汇丰控股	3.20%	50.00	3509.69	3.65%	50.00 (100.00%)
6	03888	金山软件	2.84%	100.00	3116.12	3.24%	100.00 (100.00%)
7	01882	海天国际	2.82%	158.30	3093.09	3.21%	158.30 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.76%	180.00	3033.71	3.15%	180.00 (100.00%)
9	00992	联想集团	2.73%	320.40	2990.77	3.11%	320.40 (100.00%)
10	00753	中国国航	2.61%	600.00	2861.46	2.97%	600.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	18.00	6950.86	7.22%	-10.00 (-35.71%)
2	00728	中国电信	4.36%	1060.00	4780.40	4.97%	1060.00 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	4.08%	140.00	4472.77	4.65%	140.00 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	3.37%	15.00	3703.23	3.85%	-5.00 (-25.00%)
5	00005	汇丰控股	3.20%	50.00	3509.69	3.65%	50.00 (100.00%)
6	03888	金山软件	2.84%	100.00	3116.12	3.24%	100.00 (100.00%)
7	01882	海天国际	2.82%	158.30	3093.09	3.21%	158.30 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.76%	180.00	3033.71	3.15%	180.00 (100.00%)
9	00992	联想集团	2.73%	320.40	2990.77	3.11%	320.40 (100.00%)
10	00753	中国国航	2.61%	600.00	2861.46	2.97%	600.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.52%	28.00	11226.20	7.83%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.96%	86.00	8530.93	5.95%	86.00 (100.00%)
3	00388	香港交易所	3.76%	22.00	6471.61	4.51%	12.00 (120.00%)
4	02601	中国太保	3.69%	251.70	6355.46	4.43%	251.70 (100.00%)
5	01211	比亚迪股份	2.97%	20.00	5118.56	3.57%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	2.87%	100.00	4946.32	3.45%	40.00 (66.67%)
7	00883	中国海洋石油	2.85%	280.00	4903.57	3.42%	-20.00 (-6.67%)
8	01209	华润万象生活	2.45%	133.52	4208.22	2.94%	133.52 (100.00%)
9	01378	中国宏桥	2.43%	358.00	4184.02	2.92%	-32.00 (-8.21%)
10	01299	友邦保险	2.19%	60.00	3768.58	2.63%	60.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.52%	28.00	11226.20	7.83%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.96%	86.00	8530.93	5.95%	86.00 (100.00%)
3	00388	香港交易所	3.76%	22.00	6471.61	4.51%	12.00 (120.00%)
4	02601	中国太保	3.69%	251.70	6355.46	4.43%	251.70 (100.00%)
5	01211	比亚迪股份	2.97%	20.00	5118.56	3.57%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	2.87%	100.00	4946.32	3.45%	40.00 (66.67%)
7	00883	中国海洋石油	2.85%	280.00	4903.57	3.42%	-20.00 (-6.67%)
8	01209	华润万象生活	2.45%	133.52	4208.22	2.94%	133.52 (100.00%)
9	01378	中国宏桥	2.43%	358.00	4184.02	2.92%	-32.00 (-8.21%)
10	01299	友邦保险	2.19%	60.00	3768.58	2.63%	60.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	19.00 (67.86%)
3	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	-23.60 (-22.18%)
4	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	148.90 (49.63%)
7	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	0.00 (新增)
8	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	24.00 (9.60%)
9	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	0.00 (新增)
10	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	103.61 (55.74%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	19.00 (67.86%)
3	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	-23.60 (-22.18%)
4	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	148.90 (49.63%)
7	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	0.00 (新增)
8	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	24.00 (9.60%)
9	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	0.00 (新增)
10	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	103.61 (55.74%)
11	01415	高伟电子	3.09%	200.00	4481.26	3.64%	---
12	01415	高伟电子	3.09%	200.00	4481.26	3.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.92%	20.00	4234.84	3.44%	---
14	01211	比亚迪股份	2.92%	20.00	4234.84	3.44%	---
15	01378	中国宏桥	2.90%	390.00	4207.27	3.42%	---
16	01378	中国宏桥	2.90%	390.00	4207.27	3.42%	---
17	00992	联想集团	2.43%	350.00	3520.21	2.86%	---
18	00992	联想集团	2.43%	350.00	3520.21	2.86%	---
19	01071	华电国际电力股份	2.41%	807.00	3483.80	2.83%	---
20	01071	华电国际电力股份	2.41%	807.00	3483.80	2.83%	---
21	01882	海天国际	2.06%	147.60	2990.60	2.43%	---
22	688012	中微公司	2.03%	20.80	2938.21	2.39%	---
23	00921	海信家电	1.94%	120.00	2814.71	2.29%	---
24	02313	申洲国际	1.83%	38.00	2651.43	2.15%	---
25	03690	美团-W	1.81%	25.80	2616.09	2.13%	---
26	603501	韦尔股份	1.77%	25.80	2563.75	2.08%	---
27	00728	中国电信	1.75%	600.00	2535.43	2.06%	---
28	01024	快手-W	1.74%	60.00	2527.21	2.05%	---
29	01818	招金矿业	1.65%	200.00	2391.22	1.94%	---
30	300308	中际旭创	1.60%	16.80	2316.38	1.88%	---
31	01801	信达生物	1.58%	68.00	2283.89	1.86%	---
32	00388	香港交易所	1.58%	10.00	2283.53	1.86%	---
33	02899	紫金矿业	1.56%	150.00	2256.14	1.83%	---
34	00981	中芯国际	1.49%	138.00	2156.26	1.75%	---
35	02669	中海物业	1.47%	500.00	2135.67	1.74%	---
36	00902	华能国际电力股份	1.39%	380.00	2008.08	1.63%	---
37	00991	大唐发电	1.37%	1300.00	1981.43	1.61%	---
38	00836	华润电力	1.22%	81.00	1770.55	1.44%	---
39	00780	同程旅行	1.04%	106.00	1503.40	1.22%	---
40	00013	和黄医药	1.04%	60.00	1505.92	1.22%	---
41	002475	立讯精密	1.03%	38.00	1493.78	1.21%	---
42	02282	美高梅中国	0.98%	128.00	1420.57	1.15%	---
43	09926	康方生物	0.92%	38.80	1336.80	1.09%	---
44	01157	中联重科	0.90%	284.10	1309.43	1.06%	---
45	06078	海吉亚医疗	0.89%	50.00	1284.60	1.04%	---
46	03800	协鑫科技	0.86%	1180.00	1249.28	1.01%	---
47	00006	电能实业	0.80%	30.00	1156.82	0.94%	---
48	01070	TCL电子	0.80%	200.00	1153.63	0.94%	---
49	02343	太平洋航运	0.78%	500.00	1122.60	0.91%	---
50	00268	金蝶国际	0.69%	150.00	1002.12	0.81%	---
51	00956	新天绿色能源	0.67%	300.00	969.27	0.79%	---
52	01099	国药控股	0.65%	50.00	946.91	0.77%	---
53	00291	华润啤酒	0.63%	38.00	910.40	0.74%	---
54	00669	创科实业	0.62%	11.00	895.52	0.73%	---
55	09896	名创优品	0.61%	25.80	881.84	0.72%	---
56	01316	耐世特	0.55%	250.00	803.16	0.65%	---
57	01800	中国交通建设	0.55%	189.30	803.38	0.65%	---
58	01888	建滔积层板	0.53%	100.00	766.65	0.62%	---
59	00868	信义玻璃	0.52%	95.80	748.44	0.61%	---
60	06655	华新水泥	0.47%	98.00	674.40	0.55%	---
61	02018	瑞声科技	0.45%	23.35	654.25	0.53%	---
62	01177	中国生物制药	0.37%	218.00	531.23	0.43%	---
63	01929	周大福	0.37%	70.00	539.85	0.44%	---
64	02269	药明生物	0.36%	50.00	526.62	0.43%	---
65	00857	中国石油股份	0.22%	43.60	314.36	0.26%	---
66	06865	福莱特玻璃	0.17%	23.00	241.40	0.20%	---
67	00558	力劲科技	0.01%	4.50	13.14	0.01%	---
68	02314	理文造纸	0.00%	1.20	2.53	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.98%	130.00	7634.00	6.56%	新增
2	00285	比亚迪电子	3.90%	150.00	4975.15	4.27%	新增
3	03888	金山软件	3.87%	226.00	4935.82	4.24%	166.00 (73.45%)
4	00902	华能国际电力股份	3.82%	1300.00	4877.28	4.19%	新增
5	01818	招金矿业	3.45%	500.00	4399.70	3.78%	新增
6	01024	快手-W	3.20%	85.00	4078.67	3.50%	新增
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1274.20	4006.83	3.44%	214.60 (16.84%)
8	00992	联想集团	3.07%	396.60	3924.72	3.37%	123.80 (31.22%)
9	01299	友邦保险	2.90%	60.00	3700.10	3.18%	新增
10	02338	潍柴动力	2.78%	300.00	3545.13	3.05%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.98%	130.00	7634.00	6.56%	新增
2	00285	比亚迪电子	3.90%	150.00	4975.15	4.27%	新增
3	03888	金山软件	3.87%	226.00	4935.82	4.24%	166.00 (73.45%)
4	00902	华能国际电力股份	3.82%	1300.00	4877.28	4.19%	新增
5	01818	招金矿业	3.45%	500.00	4399.70	3.78%	新增
6	01024	快手-W	3.20%	85.00	4078.67	3.50%	新增
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1274.20	4006.83	3.44%	214.60 (16.84%)
8	00992	联想集团	3.07%	396.60	3924.72	3.37%	123.80 (31.22%)
9	01299	友邦保险	2.90%	60.00	3700.10	3.18%	新增
10	02338	潍柴动力	2.78%	300.00	3545.13	3.05%	新增
11	00836	华润电力	2.66%	240.00	3401.59	2.92%	---
12	00921	海信家电	2.53%	211.40	3229.95	2.77%	---
13	01157	中联重科	2.44%	800.00	3117.40	2.68%	---
14	02899	紫金矿业	2.34%	259.20	2987.83	2.57%	---
15	01211	比亚迪股份	2.28%	15.00	2914.40	2.50%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	2.24%	410.60	2865.12	2.46%	---
17	03993	洛阳钼业	2.03%	669.90	2592.22	2.23%	---
18	00700	腾讯控股	1.88%	9.00	2394.60	2.06%	---
19	02669	中海物业	1.80%	431.50	2291.46	1.97%	---
20	00008	电讯盈科	1.77%	600.00	2261.93	1.94%	---
21	00762	中国联通	1.74%	500.00	2220.24	1.91%	---
22	02328	中国财险	1.69%	257.00	2161.30	1.86%	---
23	06049	保利物业	1.68%	82.29	2147.62	1.84%	---
24	00268	金蝶国际	1.62%	200.00	2062.56	1.77%	---
25	00883	中国海洋石油	1.39%	151.10	1780.09	1.53%	---
26	01882	海天国际	1.38%	100.80	1764.82	1.52%	---
27	601398	工商银行	1.31%	350.00	1673.00	1.44%	---
28	300750	宁德时代	1.28%	10.00	1632.67	1.40%	---
29	02313	申洲国际	1.14%	20.00	1457.20	1.25%	---
30	01378	中国宏桥	1.10%	242.70	1405.41	1.21%	---
31	00002	中电控股	1.10%	24.05	1404.66	1.21%	---
32	600011	华能国际	1.09%	180.00	1386.00	1.19%	---
33	688333	铂力特	1.07%	11.81	1368.61	1.18%	---
34	00006	电能实业	1.06%	33.05	1355.26	1.16%	---
35	02588	中银航空租赁	0.99%	23.40	1265.97	1.09%	---
36	02015	理想汽车-W	0.92%	8.80	1173.08	1.01%	---
37	01929	周大福	0.90%	109.56	1153.70	0.99%	---
38	01610	中粮家佳康	0.87%	650.00	1107.40	0.95%	---
39	00354	中国软件国际	0.85%	200.00	1085.65	0.93%	---
40	00981	中芯国际	0.85%	60.00	1079.85	0.93%	---
41	00780	同程旅行	0.83%	81.24	1063.09	0.91%	---
42	00177	江苏宁沪高速公路	0.82%	165.20	1050.95	0.90%	---
43	02018	瑞声科技	0.82%	50.00	1051.22	0.90%	---
44	01910	新秀丽	0.77%	42.00	980.08	0.84%	---
45	600519	贵州茅台	0.68%	0.50	863.00	0.74%	---
46	00728	中国电信	0.61%	230.00	779.53	0.67%	---
47	00189	东岳集团	0.60%	150.00	768.02	0.66%	---
48	01478	丘钛科技	0.57%	180.00	724.25	0.62%	---
49	03613	同仁堂国药	0.53%	61.30	674.39	0.58%	---
50	603606	东方电缆	0.50%	15.00	641.25	0.55%	---
51	09926	康方生物	0.49%	15.00	630.73	0.54%	---
52	01308	海丰国际	0.48%	50.00	610.79	0.52%	---
53	01800	中国交通建设	0.47%	189.30	596.99	0.51%	---
54	01797	东方甄选	0.39%	20.00	503.86	0.43%	---
55	02162	康诺亚-B	0.30%	8.75	389.33	0.33%	---
56	00669	创科实业	0.20%	3.05	257.19	0.22%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	4.38%	368.80	6834.53	5.63%	142.00 (38.50%)
2	00700	腾讯控股	3.92%	20.00	6114.57	5.03%	-5.21 (-26.05%)
3	01211	比亚迪股份	2.96%	20.00	4609.90	3.79%	12.90 (64.50%)
4	03690	美团-W	2.89%	40.00	4509.91	3.71%	8.84 (22.11%)
5	02669	中海物业	2.80%	600.00	4364.65	3.59%	-176.50 (-29.42%)
6	01071	华电国际电力股份	2.56%	1059.60	3995.64	3.29%	新增
7	00728	中国电信	2.44%	1100.00	3803.17	3.13%	新增
8	00763	中兴通讯	2.41%	130.00	3763.52	3.10%	新增
9	06865	福莱特玻璃	2.37%	150.00	3699.44	3.04%	新增
10	01138	中远海能	2.32%	500.00	3623.38	2.98%	380.00 (76.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	4.38%	368.80	6834.53	5.63%	142.00 (38.50%)
2	00700	腾讯控股	3.92%	20.00	6114.57	5.03%	-5.21 (-26.05%)
3	01211	比亚迪股份	2.96%	20.00	4609.90	3.79%	12.90 (64.50%)
4	03690	美团-W	2.89%	40.00	4509.91	3.71%	8.84 (22.11%)
5	02669	中海物业	2.80%	600.00	4364.65	3.59%	-176.50 (-29.42%)
6	01071	华电国际电力股份	2.56%	1059.60	3995.64	3.29%	新增
7	00728	中国电信	2.44%	1100.00	3803.17	3.13%	新增
8	00763	中兴通讯	2.41%	130.00	3763.52	3.10%	新增
9	06865	福莱特玻璃	2.37%	150.00	3699.44	3.04%	新增
10	01138	中远海能	2.32%	500.00	3623.38	2.98%	380.00 (76.00%)
11	06049	保利物业	2.29%	102.25	3577.53	2.94%	---
12	00291	华润啤酒	2.19%	71.80	3415.83	2.81%	---
13	03808	中国重汽	2.19%	243.30	3414.12	2.81%	---
14	02899	紫金矿业	2.04%	300.00	3180.83	2.62%	---
15	00968	信义光能	2.01%	376.00	3137.31	2.58%	---
16	02162	康诺亚-B	1.99%	82.40	3107.22	2.56%	---
17	00390	中国中铁	1.82%	594.50	2833.77	2.33%	---
18	00590	六福集团	1.80%	151.60	2802.43	2.31%	---
19	00995	安徽皖通高速公路	1.78%	398.00	2777.80	2.29%	---
20	01157	中联重科	1.68%	700.00	2613.81	2.15%	---
21	00670	中国东方航空股份	1.57%	1000.00	2443.25	2.01%	---
22	00694	北京首都机场股份	1.50%	500.00	2337.22	1.92%	---
23	01929	周大福	1.46%	175.26	2275.13	1.87%	---
24	02328	中国财险	1.41%	273.60	2197.13	1.81%	---
25	00883	中国海洋石油	1.32%	200.00	2065.24	1.70%	---
26	00992	联想集团	1.32%	272.80	2054.89	1.69%	---
27	00762	中国联通	1.26%	411.00	1962.88	1.62%	---
28	00998	中信银行	1.22%	560.50	1901.71	1.57%	---
29	00123	越秀地产	1.18%	220.00	1847.83	1.52%	---
30	01378	中国宏桥	1.13%	300.00	1759.14	1.45%	---
31	01610	中粮家佳康	1.11%	1000.00	1733.32	1.43%	---
32	03888	金山软件	1.09%	60.00	1706.58	1.40%	---
33	002475	立讯精密	1.04%	50.11	1626.07	1.34%	---
34	00753	中国国航	0.97%	292.80	1506.35	1.24%	---
35	00772	阅文集团	0.97%	50.00	1518.96	1.25%	---
36	09995	荣昌生物	0.96%	47.35	1495.21	1.23%	---
37	00836	华润电力	0.92%	87.60	1429.55	1.18%	---
38	00868	信义玻璃	0.85%	117.60	1322.78	1.09%	---
39	03331	维达国际	0.83%	72.20	1298.06	1.07%	---
40	00425	敏实集团	0.76%	60.00	1189.35	0.98%	---
41	01882	海天国际	0.74%	68.90	1161.23	0.96%	---
42	00751	创维集团	0.70%	342.00	1091.00	0.90%	---
43	01839	中集车辆	0.66%	164.65	1032.27	0.85%	---
44	06100	同道猎聘	0.59%	110.00	919.86	0.76%	---
45	01888	建滔积层板	0.59%	134.70	915.29	0.75%	---
46	01800	中国交通建设	0.48%	189.30	746.99	0.61%	---
47	00669	创科实业	0.45%	9.00	706.56	0.58%	---
48	02208	金风科技	0.44%	137.66	681.56	0.56%	---
49	01055	中国南方航空股份	0.44%	169.00	688.70	0.57%	---
50	03323	中国建材	0.40%	140.00	622.15	0.51%	---
51	02015	理想汽车-W	0.40%	5.00	624.64	0.51%	---
52	06680	金力永磁	0.29%	41.29	455.28	0.37%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	25.21	7521.46	5.50%	新增
2	01797	东方甄选	4.02%	130.05	6098.91	4.46%	-1.20 (-0.92%)
3	02669	中海物业	3.72%	776.50	5639.16	4.12%	10.50 (1.35%)
4	00388	香港交易所	3.57%	18.00	5421.79	3.96%	新增
5	01024	快手-W	3.23%	77.30	4905.99	3.59%	新增
6	03690	美团-W	3.20%	31.15	4861.32	3.55%	-4.85 (-15.57%)
7	01818	招金矿业	3.17%	620.00	4807.22	3.51%	新增
8	01458	周黑鸭	2.98%	900.00	4518.16	3.30%	新增
9	06049	保利物业	2.91%	107.25	4411.61	3.22%	27.48 (25.62%)
10	00291	华润啤酒	2.57%	80.00	3898.23	2.85%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.96%	25.21	7521.46	5.50%	新增
2	01797	东方甄选	4.02%	130.05	6098.91	4.46%	-1.20 (-0.92%)
3	02669	中海物业	3.72%	776.50	5639.16	4.12%	10.50 (1.35%)
4	00388	香港交易所	3.57%	18.00	5421.79	3.96%	新增
5	01024	快手-W	3.23%	77.30	4905.99	3.59%	新增
6	03690	美团-W	3.20%	31.15	4861.32	3.55%	-4.85 (-15.57%)
7	01818	招金矿业	3.17%	620.00	4807.22	3.51%	新增
8	01458	周黑鸭	2.98%	900.00	4518.16	3.30%	新增
9	06049	保利物业	2.91%	107.25	4411.61	3.22%	27.48 (25.62%)
10	00291	华润啤酒	2.57%	80.00	3898.23	2.85%	新增
11	01378	中国宏桥	2.49%	575.00	3785.45	2.77%	---
12	01787	山东黄金	2.28%	267.95	3465.81	2.53%	---
13	03888	金山软件	2.15%	140.00	3264.01	2.39%	---
14	00268	金蝶国际	2.05%	208.00	3110.29	2.27%	---
15	00590	六福集团	1.78%	130.00	2694.10	1.97%	---
16	02689	玖龙纸业	1.76%	420.00	2671.23	1.95%	---
17	03898	时代电气	1.69%	74.08	2564.22	1.87%	---
18	00694	北京首都机场股份	1.68%	500.00	2550.29	1.86%	---
19	00688	中国海外发展	1.58%	130.00	2392.18	1.75%	---
20	00390	中国中铁	1.46%	600.00	2208.16	1.61%	---
21	06680	金力永磁	1.43%	108.74	2175.81	1.59%	---
22	01186	中国铁建	1.38%	500.55	2088.08	1.53%	---
23	00753	中国国航	1.37%	334.60	2077.27	1.52%	---
24	00670	中国东方航空股份	1.37%	734.20	2079.01	1.52%	---
25	00285	比亚迪电子	1.33%	90.05	2019.02	1.48%	---
26	02162	康诺亚-B	1.32%	43.95	2002.22	1.46%	---
27	00189	东岳集团	1.31%	260.00	1995.03	1.46%	---
28	01951	锦欣生殖	1.27%	300.00	1932.14	1.41%	---
29	09995	荣昌生物-B	1.26%	37.00	1913.65	1.40%	---
30	02331	李宁	1.23%	30.80	1863.99	1.36%	---
31	03993	洛阳钼业	1.23%	581.70	1870.61	1.37%	---
32	01112	H&H国际控股	1.17%	119.60	1779.87	1.30%	---
33	00921	海信家电	1.15%	226.80	1744.33	1.28%	---
34	03808	中国重汽	1.09%	170.00	1652.19	1.21%	---
35	02380	中国电力	1.05%	540.00	1591.81	1.16%	---
36	00966	中国太平	1.05%	184.12	1598.64	1.17%	---
37	01385	上海复旦	1.04%	60.00	1581.09	1.16%	---
38	02382	舜宇光学科技	1.03%	18.81	1560.10	1.14%	---
39	01157	中联重科	0.98%	451.74	1489.01	1.09%	---
40	02313	申洲国际	0.95%	18.40	1443.10	1.05%	---
41	00546	阜丰集团	0.92%	329.20	1396.81	1.02%	---
42	02600	中国铝业	0.92%	472.00	1399.79	1.02%	---
43	00836	华润电力	0.92%	97.80	1394.29	1.02%	---
44	300274	阳光电源	0.85%	11.50	1285.70	0.94%	---
45	02314	理文造纸	0.81%	399.20	1226.68	0.90%	---
46	01211	比亚迪股份	0.81%	7.10	1221.51	0.89%	---
47	002531	天顺风能	0.81%	80.80	1222.50	0.89%	---
48	300438	鹏辉能源	0.81%	15.68	1222.88	0.89%	---
49	00116	周生生	0.71%	116.60	1076.97	0.79%	---
50	09868	小鹏汽车-W	0.64%	28.13	963.65	0.70%	---
51	01882	海天国际	0.62%	50.00	933.47	0.68%	---
52	00853	微创医疗	0.60%	50.00	917.83	0.67%	---
53	02899	紫金矿业	0.58%	92.40	873.25	0.64%	---
54	03613	同仁堂国药	0.46%	67.90	695.08	0.51%	---
55	01800	中国交通建设	0.42%	189.30	634.11	0.46%	---
56	01138	中远海能	0.42%	120.00	641.01	0.47%	---
57	01896	猫眼娱乐	0.38%	71.72	577.23	0.42%	---
58	02096	先声药业	0.28%	41.20	427.65	0.31%	---
59	02128	中国联塑	0.25%	52.00	378.57	0.28%	---
60	01888	建滔积层板	0.25%	50.00	383.21	0.28%	---
61	01999	敏华控股	0.23%	50.00	347.04	0.25%	---
62	01995	旭辉永升服务	0.11%	41.40	162.35	0.12%	---
63	301195	北路智控	0.02%	0.33	24.60	0.02%	---
64	301339	通行宝	0.01%	0.91	15.03	0.01%	---
65	301318	维海德	0.01%	0.21	8.71	0.01%	---
66	301306	西测测试	0.01%	0.25	10.96	0.01%	---
67	301269	华大九天	0.01%	0.12	10.27	0.01%	---
68	301328	维峰电子	0.01%	0.19	15.33	0.01%	---
69	301197	工大科雅	0.01%	0.38	7.75	0.01%	---
70	301161	唯万密封	0.01%	0.35	8.07	0.01%	---
71	301132	满坤科技	0.01%	0.47	11.83	0.01%	---
72	301115	建科股份	0.01%	0.69	16.95	0.01%	---
73	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
74	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
75	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
76	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.00%	---
77	301231	荣信文化	0.00%	0.27	5.74	0.00%	---
78	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
79	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
80	301270	汉仪股份	0.00%	0.21	6.29	0.00%	---
81	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.30	7.03	0.01%	---
82	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
83	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	4.59%	317.60	5874.27	5.48%	256.34 (80.71%)
2	03690	美团-W	4.22%	36.00	5392.30	5.03%	3.78 (10.51%)
3	01138	中远海能	3.90%	845.20	4991.75	4.66%	596.60 (70.59%)
4	02669	中海物业	3.70%	766.00	4731.83	4.42%	0.00 (0.00%)
5	00728	中国电信	3.10%	1591.60	3958.64	3.69%	新增
6	01797	新东方在线	2.73%	131.25	3495.94	3.26%	新增
7	03888	金山软件	2.57%	173.86	3286.44	3.07%	-26.80 (-15.41%)
8	01385	上海复旦	2.42%	95.30	3094.33	2.89%	新增
9	02331	李宁	2.40%	56.40	3065.73	2.86%	-37.45 (-66.40%)
10	06049	保利物业	2.35%	79.77	3004.81	2.80%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	4.59%	317.60	5874.27	5.48%	256.34 (80.71%)
2	03690	美团-W	4.22%	36.00	5392.30	5.03%	3.78 (10.51%)
3	01138	中远海能	3.90%	845.20	4991.75	4.66%	596.60 (70.59%)
4	02669	中海物业	3.70%	766.00	4731.83	4.42%	0.00 (0.00%)
5	00728	中国电信	3.10%	1591.60	3958.64	3.69%	新增
6	01797	新东方在线	2.73%	131.25	3495.94	3.26%	新增
7	03888	金山软件	2.57%	173.86	3286.44	3.07%	-26.80 (-15.41%)
8	01385	上海复旦	2.42%	95.30	3094.33	2.89%	新增
9	02331	李宁	2.40%	56.40	3065.73	2.86%	-37.45 (-66.40%)
10	06049	保利物业	2.35%	79.77	3004.81	2.80%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	3.63%	93.85	5834.87	4.24%	-0.30 (-0.32%)
2	02669	中海物业	3.44%	766.00	5535.39	4.02%	-10.50 (-1.37%)
3	03690	美团-W	3.33%	32.22	5351.05	3.89%	新增
4	03888	金山软件	3.27%	200.66	5251.03	3.81%	新增
5	01211	比亚迪股份	3.24%	19.43	5216.30	3.79%	新增
6	00388	香港交易所	3.17%	15.45	5100.10	3.71%	新增
7	01024	快手-W	3.08%	66.18	4946.69	3.59%	-41.14 (-62.16%)
8	01610	中粮家佳康	3.07%	1520.50	4941.20	3.59%	0.00 (0.00%)
9	00268	金蝶国际	2.78%	283.60	4462.59	3.24%	-243.80 (-85.97%)
10	03898	时代电气	2.49%	120.82	3998.64	2.91%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02331	李宁	3.63%	93.85	5834.87	4.24%	-0.30 (-0.32%)
2	02669	中海物业	3.44%	766.00	5535.39	4.02%	-10.50 (-1.37%)
3	03690	美团-W	3.33%	32.22	5351.05	3.89%	新增
4	03888	金山软件	3.27%	200.66	5251.03	3.81%	新增
5	01211	比亚迪股份	3.24%	19.43	5216.30	3.79%	新增
6	00388	香港交易所	3.17%	15.45	5100.10	3.71%	新增
7	01024	快手-W	3.08%	66.18	4946.69	3.59%	-41.14 (-62.16%)
8	01610	中粮家佳康	3.07%	1520.50	4941.20	3.59%	0.00 (0.00%)
9	00268	金蝶国际	2.78%	283.60	4462.59	3.24%	-243.80 (-85.97%)
10	03898	时代电气	2.49%	120.82	3998.64	2.91%	新增
11	03606	福耀玻璃	2.44%	115.48	3930.54	2.86%	---
12	01999	敏华控股	2.30%	510.00	3698.53	2.69%	---
13	01995	旭辉永升服务	2.19%	411.40	3518.25	2.56%	---
14	02588	中银航空租赁	2.19%	62.53	3526.68	2.56%	---
15	02128	中国联塑	2.04%	324.00	3280.65	2.38%	---
16	00291	华润啤酒	2.00%	64.40	3221.84	2.34%	---
17	06098	碧桂园服务	1.93%	103.60	3096.49	2.25%	---
18	01776	广发证券	1.88%	340.74	3024.71	2.20%	---
19	00700	腾讯控股	1.85%	9.82	2977.00	2.16%	---
20	01772	赣锋锂业	1.80%	39.21	2895.42	2.10%	---
21	03759	康龙化成	1.68%	40.16	2697.42	1.96%	---
22	01801	信达生物	1.65%	89.00	2656.31	1.93%	---
23	06680	金力永磁	1.65%	108.74	2650.31	1.93%	---
24	00425	敏实集团	1.55%	136.20	2492.61	1.81%	---
25	01992	复星旅游文化	1.49%	210.26	2391.50	1.74%	---
26	03958	东方证券	1.38%	586.40	2211.54	1.61%	---
27	00175	吉利汽车	1.35%	142.80	2178.64	1.58%	---
28	002129	TCL中环	1.33%	36.25	2134.76	1.55%	---
29	02162	康诺亚-B	1.33%	75.55	2132.12	1.55%	---
30	01209	华润万象生活	1.31%	63.48	2111.78	1.53%	---
31	688308	欧科亿	1.25%	30.08	2002.12	1.45%	---
32	002472	双环传动	1.17%	59.09	1881.52	1.37%	---
33	02628	中国人寿	1.05%	144.80	1691.54	1.23%	---
34	01458	周黑鸭	1.03%	359.10	1658.33	1.20%	---
35	02313	申洲国际	1.02%	20.20	1641.97	1.19%	---
36	688008	澜起科技	0.93%	24.81	1503.29	1.09%	---
37	00853	微创医疗	0.92%	76.22	1482.90	1.08%	---
38	00921	海信家电	0.84%	178.40	1351.73	0.98%	---
39	300782	卓胜微	0.81%	9.65	1302.48	0.95%	---
40	00688	中国海外发展	0.81%	61.26	1299.24	0.94%	---
41	00836	华润电力	0.69%	80.00	1108.33	0.81%	---
42	00590	六福集团	0.68%	63.10	1087.34	0.79%	---
43	603915	国茂股份	0.67%	51.63	1083.76	0.79%	---
44	01138	中远海能	0.66%	248.60	1063.00	0.77%	---
45	00558	力劲科技	0.64%	80.00	1026.23	0.75%	---
46	00960	龙湖集团	0.61%	31.05	983.81	0.71%	---
47	09995	荣昌生物-B	0.59%	25.40	954.67	0.69%	---
48	03311	中国建筑国际	0.57%	123.80	918.97	0.67%	---
49	600298	安琪酵母	0.55%	18.07	880.91	0.64%	---
50	02269	药明生物	0.51%	13.25	813.59	0.59%	---
51	300850	新强联	0.51%	9.22	821.21	0.60%	---
52	002064	华峰化学	0.50%	95.27	804.08	0.58%	---
53	03808	中国重汽	0.50%	85.85	807.60	0.59%	---
54	03347	泰格医药	0.46%	9.59	743.86	0.54%	---
55	01800	中国交通建设	0.41%	189.30	654.03	0.48%	---
56	600938	中国海油	0.08%	8.40	133.23	0.10%	---
57	688281	华秦科技	0.07%	0.44	107.99	0.08%	---
58	00598	中国外运	0.04%	34.30	66.00	0.05%	---
59	301219	腾远钴业	0.03%	0.58	53.02	0.04%	---
60	301175	中科环保	0.02%	6.37	24.33	0.02%	---
61	301207	华兰疫苗	0.02%	0.57	33.62	0.02%	---
62	301216	万凯新材	0.02%	1.12	35.13	0.03%	---
63	300834	星辉环材	0.01%	0.63	19.20	0.01%	---
64	301263	泰恩康	0.01%	0.68	23.45	0.02%	---
65	301116	益客食品	0.01%	0.58	11.97	0.01%	---
66	301222	浙江恒威	0.01%	0.33	10.14	0.01%	---
67	301258	富士莱	0.01%	0.29	13.25	0.01%	---
68	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
69	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
70	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
71	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
72	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	1.43	0.00%	---
73	00883	中国海洋石油	0.00%	0.03	0.30	0.00%	---
74	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.29	0.00%	---
75	688102	斯瑞新材	0.00%	0.60	7.37	0.01%	---
76	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
77	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
78	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.00%	---
79	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
80	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
81	301166	优宁维	0.00%	0.03	1.49	0.00%	---
82	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
83	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.70	0.00%	---
84	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
85	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.36	0.00%	---
86	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
87	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
88	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
89	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
90	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.00%	---
91	301221	光庭信息	0.00%	0.03	1.82	0.00%	---
92	301228	实朴检测	0.00%	0.37	7.68	0.01%	---
93	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.00%	---
94	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
95	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.83%	527.40	7451.00	4.41%	新增
2	01024	快手-W	3.32%	107.32	6458.19	3.83%	新增
3	00836	华润电力	3.31%	539.42	6448.42	3.82%	新增
4	01109	华润置地	3.07%	202.00	5979.58	3.54%	新增
5	02669	中海物业	3.01%	776.50	5869.26	3.48%	新增
6	02588	中银航空租赁	2.66%	103.10	5179.96	3.07%	新增
7	02331	李宁	2.65%	94.15	5161.71	3.06%	新增
8	00700	腾讯控股	2.61%	16.76	5087.81	3.01%	新增
9	01772	赣锋锂业	2.28%	48.90	4441.74	2.63%	新增
10	01610	中粮家佳康	2.21%	1520.50	4303.66	2.55%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.83%	527.40	7451.00	4.41%	新增
2	01024	快手-W	3.32%	107.32	6458.19	3.83%	新增
3	00836	华润电力	3.31%	539.42	6448.42	3.82%	新增
4	01109	华润置地	3.07%	202.00	5979.58	3.54%	新增
5	02669	中海物业	3.01%	776.50	5869.26	3.48%	新增
6	02588	中银航空租赁	2.66%	103.10	5179.96	3.07%	新增
7	02331	李宁	2.65%	94.15	5161.71	3.06%	新增
8	00700	腾讯控股	2.61%	16.76	5087.81	3.01%	新增
9	01772	赣锋锂业	2.28%	48.90	4441.74	2.63%	新增
10	01610	中粮家佳康	2.21%	1520.50	4303.66	2.55%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002001	新和成	2.56%	144.37	4492.90	2.82%	新增
2	601058	赛轮轮胎	1.73%	205.02	3032.22	1.90%	新增
3	600048	保利发展	1.09%	122.20	1909.99	1.20%	新增
4	600031	三一重工	1.04%	80.00	1824.00	1.15%	新增
5	600745	闻泰科技	0.96%	13.03	1684.78	1.06%	新增
6	002508	老板电器	0.92%	45.00	1620.90	1.02%	新增
7	002475	立讯精密	0.84%	30.00	1476.00	0.93%	新增
8	300699	光威复材	0.79%	16.38	1383.78	0.87%	新增
9	688176	亚虹医药	0.05%	3.80	87.30	0.05%	新增
10	688151	华强科技	0.02%	1.22	41.39	0.03%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002001	新和成	2.56%	144.37	4492.90	2.82%	新增
2	601058	赛轮轮胎	1.73%	205.02	3032.22	1.90%	新增
3	600048	保利发展	1.09%	122.20	1909.99	1.20%	新增
4	600031	三一重工	1.04%	80.00	1824.00	1.15%	新增
5	600745	闻泰科技	0.96%	13.03	1684.78	1.06%	新增
6	002508	老板电器	0.92%	45.00	1620.90	1.02%	新增
7	002475	立讯精密	0.84%	30.00	1476.00	0.93%	新增
8	300699	光威复材	0.79%	16.38	1383.78	0.87%	新增
9	688176	亚虹医药	0.05%	3.80	87.30	0.05%	新增
10	688151	华强科技	0.02%	1.22	41.39	0.03%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	6.84%	888.00	14232.93	7.95%	200.00 (22.52%)
2	00836	华润电力	4.85%	539.60	10091.71	5.64%	新增
3	00268	金蝶国际	3.81%	365.10	7923.11	4.43%	240.10 (65.76%)
4	09926	康方生物-B	3.43%	200.00	7130.99	3.98%	5.50 (2.75%)
5	01999	敏华控股	3.28%	714.00	6828.36	3.81%	374.88 (52.50%)
6	02331	李宁	3.18%	88.00	6608.83	3.69%	-58.60 (-66.59%)
7	01458	周黑鸭	3.01%	952.00	6265.28	3.50%	290.55 (30.52%)
8	00354	中国软件国际	2.97%	538.80	6176.21	3.45%	278.80 (51.74%)
9	01109	华润置地	2.89%	220.00	6020.52	3.36%	68.80 (31.27%)
10	03888	金山软件	2.86%	229.78	5943.61	3.32%	49.78 (21.66%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	6.84%	888.00	14232.93	7.95%	200.00 (22.52%)
2	00836	华润电力	4.85%	539.60	10091.71	5.64%	新增
3	00268	金蝶国际	3.81%	365.10	7923.11	4.43%	240.10 (65.76%)
4	09926	康方生物-B	3.43%	200.00	7130.99	3.98%	5.50 (2.75%)
5	01999	敏华控股	3.28%	714.00	6828.36	3.81%	374.88 (52.50%)
6	02331	李宁	3.18%	88.00	6608.83	3.69%	-58.60 (-66.59%)
7	01458	周黑鸭	3.01%	952.00	6265.28	3.50%	290.55 (30.52%)
8	00354	中国软件国际	2.97%	538.80	6176.21	3.45%	278.80 (51.74%)
9	01109	华润置地	2.89%	220.00	6020.52	3.36%	68.80 (31.27%)
10	03888	金山软件	2.86%	229.78	5943.61	3.32%	49.78 (21.66%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.17%	37.20	18076.77	6.88%	0.00 (0.00%)
2	00868	信义玻璃	5.30%	589.60	15527.31	5.91%	0.00 (0.00%)
3	002648	卫星石化	4.86%	363.27	14236.70	5.42%	175.22 (48.23%)
4	02382	舜宇光学科技	4.82%	69.16	14120.93	5.37%	新增
5	02331	李宁	3.95%	146.60	11563.98	4.40%	-60.05 (-40.96%)
6	09926	康方生物-B	3.46%	194.50	10139.25	3.86%	0.00 (0.00%)
7	03606	福耀玻璃	3.13%	201.12	9153.93	3.48%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	2.67%	29.38	7832.66	2.98%	-20.62 (-70.18%)
9	06098	碧桂园服务	2.63%	110.50	7714.17	2.94%	新增
10	00916	龙源电力	2.62%	688.00	7659.66	2.91%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.17%	37.20	18076.77	6.88%	0.00 (0.00%)
2	00868	信义玻璃	5.30%	589.60	15527.31	5.91%	0.00 (0.00%)
3	002648	卫星石化	4.86%	363.27	14236.70	5.42%	175.22 (48.23%)
4	02382	舜宇光学科技	4.82%	69.16	14120.93	5.37%	新增
5	02331	李宁	3.95%	146.60	11563.98	4.40%	-60.05 (-40.96%)
6	09926	康方生物-B	3.46%	194.50	10139.25	3.86%	0.00 (0.00%)
7	03606	福耀玻璃	3.13%	201.12	9153.93	3.48%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	2.67%	29.38	7832.66	2.98%	-20.62 (-70.18%)
9	06098	碧桂园服务	2.63%	110.50	7714.17	2.94%	新增
10	00916	龙源电力	2.62%	688.00	7659.66	2.91%	新增
11	03898	中车时代电气	2.47%	189.10	7222.20	2.75%	---
12	03888	金山软件	2.38%	180.00	6972.00	2.65%	---
13	01691	JS环球生活	2.18%	351.85	6396.97	2.43%	---
14	000001	平安银行	2.14%	277.50	6277.02	2.39%	---
15	01658	邮储银行	2.11%	1418.50	6173.00	2.35%	---
16	601311	骆驼股份	2.00%	507.15	5867.74	2.23%	---
17	002142	宁波银行	1.91%	143.56	5594.53	2.13%	---
18	01999	敏华控股	1.80%	339.12	5265.38	2.00%	---
19	01458	周黑鸭	1.75%	661.45	5124.03	1.95%	---
20	00883	中国海洋石油	1.51%	600.00	4408.36	1.68%	---
21	02869	绿城服务	1.49%	434.20	4357.15	1.66%	---
22	01995	旭辉永升服务	1.46%	267.40	4289.77	1.63%	---
23	02669	中海物业	1.45%	615.50	4250.81	1.62%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.43%	154.20	4195.63	1.60%	---
25	01109	华润置地	1.35%	151.20	3956.74	1.51%	---
26	01211	比亚迪股份	1.32%	20.00	3864.18	1.47%	---
27	02500	启明医疗-B	1.31%	71.35	3844.14	1.46%	---
28	00839	中教控股	1.28%	260.00	3747.02	1.43%	---
29	00960	龙湖集团	1.24%	100.00	3619.55	1.38%	---
30	06160	百济神州	1.20%	20.00	3514.71	1.34%	---
31	03908	中金公司	1.19%	200.00	3478.09	1.32%	---
32	02899	紫金矿业	1.11%	372.80	3238.48	1.23%	---
33	00354	中国软件国际	1.05%	260.00	3063.39	1.17%	---
34	00598	中国外运	1.02%	1114.80	2996.16	1.14%	---
35	02588	中银航空租赁	1.02%	54.73	2982.85	1.14%	---
36	01813	合景泰富集团	1.01%	340.60	2947.43	1.12%	---
37	06185	康希诺生物-B	1.00%	8.50	2918.19	1.11%	---
38	02388	中银香港	0.97%	130.00	2850.29	1.08%	---
39	06989	卓越商企服务	0.94%	390.00	2748.61	1.05%	---
40	00268	金蝶国际	0.94%	125.00	2740.66	1.04%	---
41	300274	阳光电源	0.76%	19.43	2235.62	0.85%	---
42	00981	中芯国际	0.75%	110.00	2187.54	0.83%	---
43	01918	融创中国	0.74%	98.00	2173.14	0.83%	---
44	688008	澜起科技	0.72%	34.00	2120.92	0.81%	---
45	00590	六福集团	0.68%	89.20	1989.14	0.76%	---
46	03331	维达国际	0.68%	100.00	1988.67	0.76%	---
47	00881	中升控股	0.54%	29.35	1577.63	0.60%	---
48	00631	三一国际	0.45%	200.00	1309.69	0.50%	---
49	01099	国药控股	0.33%	50.00	961.05	0.37%	---
50	01797	新东方在线	0.19%	68.00	550.54	0.21%	---
51	600905	三峡能源	0.18%	90.78	514.70	0.20%	---
52	688690	纳微科技	0.01%	0.35	27.78	0.01%	---
53	688269	凯立新材	0.01%	0.19	19.59	0.01%	---
54	688601	力芯微	0.01%	0.12	15.70	0.01%	---
55	688059	华锐精密	0.01%	0.10	16.39	0.01%	---
56	300957	贝泰妮	0.01%	0.09	21.49	0.01%	---
57	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
58	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.00%	---
59	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
60	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
61	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
62	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
63	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
64	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.00%	---
65	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
66	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
67	688323	瑞华泰	0.00%	0.45	10.28	0.00%	---
68	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
69	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.00%	---
70	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
71	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
72	300979	华利集团	0.00%	0.09	8.09	0.00%	---
73	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
74	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
75	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
76	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
77	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
78	688636	智明达	0.00%	0.09	7.41	0.00%	---
79	688607	康众医疗	0.00%	0.19	8.41	0.00%	---
80	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
81	300894	火星人	0.00%	0.06	4.27	0.00%	---
82	300918	南山智尚	0.00%	0.11	1.11	0.00%	---
83	300919	中伟股份	0.00%	0.06	9.94	0.00%	---
84	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
85	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.08	0.00%	---
86	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
87	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
88	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
89	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
90	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.00%	---
91	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
92	688359	三孚新科	0.00%	0.22	5.83	0.00%	---
93	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
94	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
95	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.00%	---
96	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
97	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
98	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
99	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
100	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.00%	---
101	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
102	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
103	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
104	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
105	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
106	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
107	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
108	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
109	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
110	300993	玉马遮阳	0.00%	0.04	0.79	0.00%	---
111	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
112	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
113	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
114	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
115	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
116	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
117	301017	漱玉平民	0.00%	0.56	4.92	0.00%	---
118	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
119	301020	密封科技	0.00%	0.42	4.48	0.00%	---
120	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
121	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
122	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
123	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.40%	37.20	19178.82	7.38%	15.40 (41.40%)
2	00868	信义玻璃	4.23%	589.60	12657.28	4.87%	新增
3	03690	美团-W	4.21%	50.00	12601.63	4.85%	43.00 (86.00%)
4	02331	李宁	2.95%	206.65	8820.15	3.39%	161.85 (78.32%)
5	00881	中升控股	2.83%	182.85	8468.86	3.26%	120.40 (65.85%)
6	09926	康方生物-B	2.70%	194.50	8071.43	3.11%	新增
7	01109	华润置地	2.67%	251.20	7993.44	3.08%	190.40 (75.80%)
8	03606	福耀玻璃	2.63%	201.12	7861.70	3.03%	114.56 (56.96%)
9	03888	金山软件	2.62%	180.00	7850.03	3.02%	16.40 (9.11%)
10	002648	卫星石化	2.37%	188.06	7084.03	2.73%	24.37 (12.96%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.40%	37.20	19178.82	7.38%	15.40 (41.40%)
2	00868	信义玻璃	4.23%	589.60	12657.28	4.87%	新增
3	03690	美团-W	4.21%	50.00	12601.63	4.85%	43.00 (86.00%)
4	02331	李宁	2.95%	206.65	8820.15	3.39%	161.85 (78.32%)
5	00881	中升控股	2.83%	182.85	8468.86	3.26%	120.40 (65.85%)
6	09926	康方生物-B	2.70%	194.50	8071.43	3.11%	新增
7	01109	华润置地	2.67%	251.20	7993.44	3.08%	190.40 (75.80%)
8	03606	福耀玻璃	2.63%	201.12	7861.70	3.03%	114.56 (56.96%)
9	03888	金山软件	2.62%	180.00	7850.03	3.02%	16.40 (9.11%)
10	002648	卫星石化	2.37%	188.06	7084.03	2.73%	24.37 (12.96%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	21.80	10348.13	7.25%	---
2	03888	金山软件	4.23%	163.60	6884.62	4.83%	---
3	00966	中国太平	2.75%	380.00	4471.13	3.13%	---
4	002648	卫星石化	2.63%	163.69	4275.45	3.00%	---
5	01211	比亚迪股份	2.63%	25.00	4275.53	3.00%	---
6	00268	金蝶国际	2.27%	138.80	3691.50	2.59%	---
7	01810	小米集团-W	2.20%	127.86	3572.72	2.50%	---
8	02601	中国太保	2.20%	140.00	3576.13	2.51%	---
9	01995	旭辉永升服务	2.16%	245.80	3521.01	2.47%	---
10	02382	舜宇光学科技	2.06%	23.50	3356.42	2.35%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	21.80	10348.13	7.25%	---
2	03888	金山软件	4.23%	163.60	6884.62	4.83%	---
3	00966	中国太平	2.75%	380.00	4471.13	3.13%	---
4	002648	卫星石化	2.63%	163.69	4275.45	3.00%	---
5	01211	比亚迪股份	2.63%	25.00	4275.53	3.00%	---
6	00268	金蝶国际	2.27%	138.80	3691.50	2.59%	---
7	01810	小米集团-W	2.20%	127.86	3572.72	2.50%	---
8	02601	中国太保	2.20%	140.00	3576.13	2.51%	---
9	01995	旭辉永升服务	2.16%	245.80	3521.01	2.47%	---
10	02382	舜宇光学科技	2.06%	23.50	3356.42	2.35%	---
11	01458	周黑鸭	2.01%	471.45	3269.56	2.29%	---
12	01208	五矿资源	1.93%	1108.80	3144.92	2.20%	---
13	01797	新东方在线	1.92%	133.00	3123.07	2.19%	---
14	03606	福耀玻璃	1.91%	86.56	3103.51	2.18%	---
15	02269	药明生物	1.91%	36.00	3114.74	2.18%	---
16	02588	中银航空租赁	1.90%	54.73	3086.22	2.16%	---
17	01928	金沙中国有限公司	1.84%	104.20	2986.15	2.09%	---
18	00881	中升控股	1.79%	62.45	2903.96	2.04%	---
19	688018	乐鑫科技	1.72%	18.81	2795.05	1.96%	---
20	002643	万润股份	1.71%	128.00	2786.56	1.95%	---
21	02899	紫金矿业	1.69%	372.80	2754.84	1.93%	---
22	00168	青岛啤酒股份	1.68%	40.00	2733.65	1.92%	---
23	03908	中金公司	1.63%	150.00	2651.17	1.86%	---
24	00813	世茂集团	1.53%	120.00	2494.62	1.75%	---
25	02020	安踏体育	1.50%	23.60	2441.13	1.71%	---
26	02318	中国平安	1.47%	30.00	2398.67	1.68%	---
27	02208	金风科技	1.45%	180.00	2360.30	1.65%	---
28	000001	平安银行	1.43%	120.50	2330.44	1.63%	---
29	601166	兴业银行	1.38%	107.77	2249.16	1.58%	---
30	00916	龙源电力	1.34%	333.00	2177.67	1.53%	---
31	00388	香港交易所	1.30%	5.89	2106.84	1.48%	---
32	02669	中海物业	1.29%	615.50	2092.84	1.47%	---
33	300274	阳光电源	1.25%	28.03	2026.01	1.42%	---
34	02331	李宁	1.24%	44.80	2009.70	1.41%	---
35	06098	碧桂园服务	1.22%	45.00	1986.48	1.39%	---
36	00291	华润啤酒	1.11%	30.00	1802.79	1.26%	---
37	600346	恒力石化	1.10%	63.81	1784.77	1.25%	---
38	00636	嘉里物流	1.08%	122.60	1754.15	1.23%	---
39	03690	美团-W	1.07%	7.00	1735.63	1.22%	---
40	01772	赣锋锂业	1.04%	21.80	1699.00	1.19%	---
41	600004	白云机场	1.04%	120.00	1695.60	1.19%	---
42	01109	华润置地	1.01%	60.80	1637.49	1.15%	---
43	02600	中国铝业	0.96%	680.00	1568.14	1.10%	---
44	02202	万科企业	0.95%	68.62	1544.90	1.08%	---
45	01882	海天国际	0.88%	63.70	1436.81	1.01%	---
46	00753	中国国航	0.88%	280.00	1437.52	1.01%	---
47	01308	海丰国际	0.87%	100.30	1413.13	0.99%	---
48	00338	上海石油化工股份	0.85%	1000.00	1388.71	0.97%	---
49	02883	中海油田服务	0.83%	244.20	1348.27	0.95%	---
50	00883	中国海洋石油	0.82%	220.00	1329.45	0.93%	---
51	06160	百济神州	0.81%	10.00	1321.37	0.93%	---
52	00631	三一国际	0.80%	266.00	1298.48	0.91%	---
53	03990	美的置业	0.61%	68.00	991.25	0.69%	---
54	02013	微盟集团	0.58%	80.00	938.60	0.66%	---
55	01813	合景泰富集团	0.47%	85.60	762.23	0.53%	---
56	06969	思摩尔国际	0.18%	5.90	297.20	0.21%	---
57	601995	中金公司	0.11%	2.50	171.44	0.12%	---
58	300999	金龙鱼	0.03%	0.58	51.21	0.04%	---
59	00590	六福集团	0.02%	2.00	31.48	0.02%	---
60	300896	爱美客	0.02%	0.04	26.85	0.02%	---
61	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	12.46	0.01%	---
62	688529	豪森股份	0.01%	0.61	16.60	0.01%	---
63	688135	利扬芯片	0.01%	0.57	17.81	0.01%	---
64	300902	国安达	0.00%	0.06	1.34	0.00%	---
65	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---
66	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
67	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
68	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
69	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
70	300893	松原股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
71	300894	火星人	0.00%	0.06	2.32	0.00%	---
72	300895	铜牛信息	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
73	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
74	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
75	300900	广联航空	0.00%	0.09	2.91	0.00%	---
76	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
77	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
78	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.00%	---
79	300910	瑞丰新材	0.00%	0.05	2.27	0.00%	---
80	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
81	300913	兆龙互连	0.00%	0.06	1.51	0.00%	---
82	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
83	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
84	300919	中伟股份	0.00%	0.06	3.75	0.00%	---
85	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
86	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
87	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.00%	---
88	605186	健麾信息	0.00%	0.06	1.76	0.00%	---
89	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---

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